Odsjek za planiranje i izvršenje budžeta PDF Ispis E-mail

U okviru Odsjeka za planiranje i izvršenje budžeta obavljaju se upravni, analitički i drugi stručni poslovi, i to:

  • izrada budžeta,
  • izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih materijala na bazi podataka iz oblasti prihoda,
  • izrada periodičnih i godišnjih izvještaja o izvršenju budžeta,
  • predlaganje mjera za ograničenje budžetske potrošnje,
  • priprema procedura za izradu mjesečnih operativnih planova,
  • koordinacija i održavanje odnosa sa bankama,
  • priprema prognoza novčanih tokova u modulu za gotovinsko poravnanje,
  • praćenje priliva i odliva sredstava na i sa JRT,
  • izrada analiza i izvještaja o planiranju i upravljanju gotovinom,
  • izvršavanje pripremljenih i odobrenih registara za plaćanje u skladu sa raspoloživim sredstvima i utvrđenim prioritetima,
  • obavještavanje korisnika o statusu plaćanja,
  • dnevna raspodjela prihoda (RAS datoteka), te povrat pogrešno ili više uplaćenih prihoda.
 
Baner

zdk.ba © Sva prava pridržana.